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早知道:深300成分股將調整 多隻個股望迎資金配置

摘要:今日申購晨豐科技、潤禾材料;滬深300成分股將調整,多隻個股望迎資金配置;5G進入標準和研發關鍵期,產業鏈公司有望受益;新能源車牌照最早明年上半年恢復發放,國傢扶持力度加大;MLCC價格大漲超出市場預期,相關廠商持續受益;中巴建交後巴拿馬總統首次訪華,開展多領域合作。

一.主題機會

滬深300成分股將調整 多隻個股望迎資金配置

根據相關規則,中證指數公司應於每年兩次調整滬深300指數成分股,審核工作通常在5月和11月進行,具體實施時間在6月和12月第二個周五的下一個交易日。

評:滬深300指數由滬深兩市中市值大、流動性好的300隻股票組成,綜合反映中國A股市場上市股票價格的整體表現,有大量指數型基金對其進行被動配置。因此,新獲調入的成分股往往會在調整日前跑贏指數。

年初以來,歐派傢居、廣州港、浙商證券等大市值藍籌公司相繼上市,日均活躍度也維持在較高水平,機構預計在即將到來的這次調整中,它們納入指數的可能性較大。老股方面,生物醫藥板塊在今年下半年放量上行,提升瞭板塊內公司被納入指數的可能性,樂普醫療、愛爾眼科、智飛生物受到多傢機構認可。

上證50指數的調整規則與之類似,由滬市A股中規模大、流動性好的最具代表性的50隻股票組成。寶鋼股份、建設銀行、海螺水泥、洛陽鉬業等老股在今年下半年表現良好,機構預計納入指數概率較大。

5G進入標準和研發關鍵期 產業鏈公司有望受益

據報道,工信部副部長陳肇雄在2017未來5G信息通信技術國際研討會上表示,2017年是5G國際標準正式啟動和推進的一年,全球5G進入標準和研發的關鍵階段。

評:機構認為,展望2018年,產業政策和5G產業鏈事件仍是板塊的主要驅動因素,並繼續呈現進二退一的遞進上漲趨勢。在整個5G通信的搭建與商用過程中,最受益的行業是光模塊、光纖光纜、基站、天線和主設備商等。除一線龍頭如中興通訊、亨通光電以外,通宇通訊(002792)主導產品為基站天線,公司2016年在5G領域申請的專利超過200項;新易盛(300502)為國內少數具有100G光模塊批量交貨能力的廠商。

新能源車牌照最早明年上半年恢復發放 國傢扶持力度加大

有消息人士透露,中國考慮最早於2018年上半年恢復發放電動汽車生產許可,即業內所謂新能源車牌照。2016年3月以來,中國政府已經發放瞭15張牌照,由於「騙補」等行為的曝光,發改委實質暫停瞭相關審批,以限制產能擴張,提高新參與者的門檻。該人士稱,監管部門正研究修改當前審批規定,並著手處理手頭擠壓的幾十項申請。

評:江淮汽車(600418)今年5月23日與大眾汽車合資電動車項目獲得發改委批復,距離新能源車牌照一步之遙;眾泰汽車(000980)也仿效江淮模式,於8月21日與福特達成合作,擬建設合資純電動車項目。此外,春興精工(002547)已取得Tesla供應商資格,並收到訂單;小康股份(601127)旗下金康新能源獲得發改委所頒發第8個新能源車牌照,此前公司擬增發將金康新能源註入上市公司。

MLCC價格大漲超出市場預期 相關廠商持續受益

近期MLCC(片式多層陶瓷電容器)價格持續大漲已超出市場預期。根據近期供應鏈廠商反饋,臺灣MLCC生產廠商國巨今年來已經開展瞭3輪MLCC漲價計劃。

評:業內認為,MLCC產品價格持續上漲主要受供需失衡及原材料鈀金屬價格上漲影響。綜合來看,後市MLCC新增產能仍無法滿足旺盛的需求,漲價有望延續至明年第二季度,MLCC廠商將持續享受缺貨紅利。三環集團(300408)是國內陶瓷元器件龍頭企業,MLCC技術居國內先進水平;火炬電子(603678)是國內領先的MLCC供應商。

中巴建交後巴拿馬總統首次訪華 開展多領域合作

據外交部消息,應國傢主席習近平邀請,巴拿馬共和國總統巴雷拉將於16日至22日對中國進行國事訪問。這將是今年6月中巴兩國正式建立外交關系後,巴拿馬元首首次訪華。巴雷拉總統訪華期間,兩國元首將舉行會談並共同出席合作文件簽字儀式。

評:中巴建交5個多月來,雙方已同步啟動十幾個合作協議,涉及經貿、投資、海運、旅遊等眾多領域。相關談判和磋商的成果有望在巴雷拉總統訪華期間得到落實。

東南網架(002135)於2015年和2017年分別簽訂5.13億美元和1.38億美元的巴拿馬項目,公司今年設立瞭巴拿馬分公司開拓當地業務;振華重工(600320)為巴拿馬科隆MIT國際碼頭建造4臺岸橋設備,用於超巴拿馬型船舶集裝箱的裝卸工作。

二.交易提示

1、新股申購提示

晨豐科技發行總數2500萬股,網上發行1000萬股,發行市盈率22.99倍,申購代碼732685,申購價格21.04元,單一賬戶申購上限1萬股,申購數量1000股整數倍。

潤禾材料發行總數2440萬股,網上發行976萬股,發行市盈率22.98倍,申購代碼300727,申購價格8.34元,單一賬戶申購上限0.95萬股,申購數量500股整數倍。

2、停牌公司一覽

3、復牌公司一覽

4、除權除息一覽

今日無數據

5、限售股解禁一覽

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三.昨夜今晨外盤

1、美股

周二美股三大股指小幅收跌。截至收盤,標普500指數跌0.23%,報2578.87點;納指跌0.29%,報6737.87點;道指跌0.13%,報23409.47點。

2、原油

美國WTI 12月原油期貨實盤價格周二收跌1.06美元,跌幅1.87%,報55.70美元/桶;ICE佈倫特1月原油期貨實盤價格周二收跌0.95美元,跌幅1.50%,報62.21美元/桶。

3、黃金

國際黃金期貨周二小幅上漲。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲4美元,或0.3%,收於1282.90美元/盎司。

4、歐股

歐股連續六日下跌,吞沒十月底以來的波段漲幅,目前下跌勢頭有所放緩。截至收盤,德國DAX指數下跌0.27%,報13039.25點;英國富時100指數下跌0.01%,報7414.50點;法國CAC40指數下跌0.45%,報5317.50點;意大利富時指數下跌0.60%,報22303.50點。